海尔空调

青岛海尔(600690)

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nbspnbsp重要提示 nbspnbsp 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。...

     应收帐款净额 310,006,105.65 598,624,652.35

     递延税款贷项

    期初数 74,468,995.39 63,773,659.02 17,822,397.47 156,065,051.88

    减:货币资金的期初余额 243,258,420.89 279,616,928.61

     4、公司注册地址:青岛市高科园海尔路海尔园

     1、增值税:按销售收入的17%计算销项税额减可抵扣的进项税额缴纳。

     主营业务税金及附加 4,855,497.37 8,962,297.84

    分得股利或利润所收到的现金 179,477.55 179,477.55

     合计 15,489,062.59 31,800,000.00

     待处理固定资产净损失

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而

    青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会

     长期投资 36,214,343.52 36,214,343.52

     4、教育费附加:按缴纳增值税、营业税税额的3%缴纳。

    本期增加数 51,041,526.25 28,535,022.39 5,482,929.61 85,059,478.25

     净资产收益率(%) 14.74 15.34 19.67

    筹资活动产生的现金流量净额 -105,464,887.87 -100,388,924.97

     股份总计 421,748,031 421,748,031

     合计 600,767,426.21 100.00% 706,924,279.55 100.00%

     │75% │75% │100% │61%

     有限总公司

     │ │ │公│ │ │ │ │

     短期借款 137,937,000.00

    

     传 真:0532-3875098

     联系地址:青岛市延安三路111号青岛海尔经济咨询公司

     其他应付款 90,500,689.94 314,634,724.66

     负债及股东权益合计 2,090,046,998.42 3,377,988,124.32

     其他货币资金 245,936.68

     加:年初未分配利润 1,146,846.68 1,146,846.68

     附注29、其他重大事项

     张瑞敏 董事长 16,549 16,549 0

     合计 35,224,964.04 63,333,775.34

     青岛海尔电冰箱 青岛高科园海尔园 加工制造 子公司

     期末数 90,732,944.30 190,233,849.02 1,859,676,310.33

     应付福利费 2,925,850.71 4,309,235.24

     股东权益合计 1,859,676,310.33 1,859,676,310.33

     利润总额 302,715,480.29 337,187,603.39

     企业名称 本期减少 期末数

     本公司于1998年4月6日召开的1997年度股东大会选出新一届董事会、监事会成 员,原董事张学金、武克松、柴永森及监事王亭忠由于年龄及工作调动等原因,已 不再担任本公司董事、监事。

     5、关于修改公司章程的说明;

     期末数 421,748,031.00 1,009,035,221.16 238,659,209.15

     装备研究所

     杨绵绵 副董事长 女 58 三年 59501

     长期投资合计 749,248,361.30 148,053,260.47

     资产 年初数母公司 年初数合并

     张瑞敏、杨绵绵、邵明津、周云杰、杨传新、金导谟、王颖民当选为新一届董 事会成员,郭文联、梁耀瞳、王仕瑾(职工代表)当选为新一届监事会成员。

     应付债券

     本公司与关联方的交易披露如下:

    

     本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

    无形资产摊销 5,155,143.20 8,401,435.43

     青岛金华塑料有限公司 同属海尔集团公司

     加;其他业务利润 8,569,364.28 16,974,909.54

     监事(职工代表):王士瑾:女,26岁,任期三年。从1995年7 月开始在青岛 海尔电冰箱股份有限公司财务部从事财务审计工作至今。1998年从本公司获取的各 项收入合计为23450元。

    专有技术

     项目 股本 资本公积 盈余公积

     待摊费用

     加权每股收益(元) 0.65 0.71 0.65

     1、公司主营业务情况:

     (17)利润分配:

     青岛海尔物资公司 26.30% 39.02%

    房屋及建筑物 360,407,161.30 89,570,379.49 449,977,540.79

     期初数 63,773,659.02 1,146,846.68 1,594,740.761.65

     固定资产合计 352,460,834.13 900,550,064.26

     注:主要财务指标计算方法:

    期末数 124,620,937.77 90,732,944.30 23,305,327.08 238,659,209.15

     变动原因 增加是本年度 本年实现利润 股东权益各科目的

     6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

     固定资产原价 494,825,645.64 1,193,901,330.63

     4、公司1997年度监事会工作报告;

     期初数 421,748,031.00 1,015,780,832.09 156,065,051.88

    本期减少数 889,583.87 1,575,737.11 2,465,320.98

     商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。提供劳务 (不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同 在同一年度内开始并完成的,也可在完成劳务时确认营业收入的实现。

     营业利润 142,864,473.59 289,579,561.51

     帐龄 1997年12月31日 比例 1998年12月31日 比例

    其他 113,563.85 306,737.15 420,301.00

     其中无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。

     王颖民 董事 男 47 三年 未从本公司获取收入

     代销商品款

     青岛海尔冷柜总公司主要生产电冰柜,1998年该公司实现主营业务收入33,785 万元,实现利润1,316万元。

     副董事长:杨绵绵,女,58岁, 任期三年。 现任海尔集团公司常务副总裁, 1984年起任青岛电冰箱总厂副厂长兼总工程师。1991年起任海尔集团公司副总裁。 是第七、八、九届的全国人大代表。1998年从本公司获取的各项收入合计为 59501 元。

     (三)报告年度董事、监事离任情况:

     开办费按实际成本计价,摊销采用直线法(5年)平均计算。

     合计 123,220,804.43 148,053,260.47

     应收股利 22,204,130.89 22,204,130.89

     青岛华东包装有限公司 2.78 0.98

     例(%)

     (一)股东大会简介:

     合计 137,937,000.00 194,670,000.00

     (一):固定资产

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     海尔集团资金结算中心借款是本公司的主要股东海尔集团公司为加强集团下属 企业资金管理,而向建设银行青岛市高科园支行统一借入并分配给各下属企业使用, 同时按原借款利率向各下属企业代收利息。

    

     应付债券

     其他 1,997,772.27

     应收利息

     3、持股10%以上的法人股东情况介绍:

     减:所得税 28,568,999.70 38,468,158.63

     董事长:张瑞敏,男,50岁,任期三年。现任海尔集团公司总裁,曾担任企业 的副厂长、厂长,青岛市家电公司副经理,1984年起任青岛电冰箱总厂厂长,1991 年起任海尔集团公司总裁。是党的十四、十五大代表。1998年从本公司获取的各项 收入合计为63293元。

     金导谟 董事 男 44 三年 33736

     青岛海尔电冰箱 48661840.5 75.00 52912500.0

     (一) 董事会工作报告

     其他 2,374,356.60 6,895,150.34

    收回投资所收到的现金 147,625.00

     海尔梅洛尼(青岛 )洗衣机有限公司 生产经营洗衣机 20

     二轻联社 9,145,233 9,145,233 2.17

     (三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元)

     变动原因 子公司固定资产评 增加为本年度税

     (8)合并会计报表:

     (三)会计报表附注:

     待处理流动资产净损失 2,044,470.52

     管理费用 178,462,848.41 357,161,318.92

     海尔集团公司 147956880.0 35.08

     1997年度本公司实现的利润总额为323,969,881.59元,依法交纳企业所得税29, 113,406.99元,净利润为244,624,596.90元,加年初未分配利润8,561,235.67元, 可分配利润为253,185,832.57元。依照《公司法》和本公司章程的规定,按净利润 的10%提取法定盈余公积金24,462,459.69元,按净利润的10% 提取法定公益金 24 ,462,459.69元,可供股东分配的净利润为204,260,913.19元。

     增值税 26,734,068.72 41,064,777.94

    增值税增加净额(减减少) -29,490,775.30 -57,598,709.36

     资产总计 2,090,046,998.42 3,377,998,124.32

     财务费用 2,692,270.62 18,549,512.95

     长期应付款 128,470.96

     1998年度投资收益明细如下:

     青岛海尔电冰箱(国际)有限公司 生产经营冰箱 75

     盈余公积转入

     青岛金华塑料有限公司 1.52 0.88

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     │

     补贴收入

     项目 1997年度 1998年度

     其他流动资产

     一、 公司简介

     资产评估增值多提折旧结转 10,806,879.25

     青岛海尔空调器有限总公司 生产经营空调器 25.5

     (10)固定资产及累计折旧:

     (国际)有限公司

     1998年末短期借款余额比1997年末增加41.13%,主要是向海尔集团资金结算中 心筹措流动资金增加所致。

     │青│ │青│ │青│ │青│

     1年以内 374,454,123.23 83.46% 421,699,343.71 74.52%

     所得税 5,587,983.01 20,712,048.98

     纳入合并会计报表的公司概况如附图一:

     2、公司财务状况及经营情况:

    四、汇率变动对现金的影响 372,866.68

     青岛海尔电冰箱 64,882,454.00 70,550,000.00 135,432,454.00

     递延税项:

     营业外收支净额: 11,991,793.07

    偿付利息所支付的现金 18,437,470.54

     杨传新 董事 0 0 0

     青岛海尔电冰箱(国际)有限公司主要生产出口冰箱,1998年该公司实现主营 业务收入59,275万元,实现利润1,750万元;

     存在控制关系的 经济性质及类型 法定代表人

     长期负债合计 3,783,741.96 21,543,430.61

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     本公司属于国家一级企业,是海尔集团的龙头企业,本公司主要经营范围:电 冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调器、电磁管、洗衣机、热 水器、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备制造。本公司主要产品电冰箱先后通过了 美国UL、德国VDE、欧洲CB认证。

     (二) 不存在控制关系的关联方关系的性质

     住房周转金 2,807,171.13 3,780,642.08

    

     其他 6,310,723.00 多笔承兑

    

     负债及股东权益合计 2,058,390,784.20 3,450,893,999.82

    固定资产折旧 54,901,489.52 101,102,262.85

     银行借款 15,489,062.59 31,800,000.00

     合计 448,662,980.15 100.00% 565,903,703.05 100.00%

     监事会主席:郭文联,女,40岁,任期三年。1998年从本公司获取的各项收入 合计为37497元。

     有限公司

     研究所

    经营租赁所支付的现金 3,529,881.96 8,986,108.64

     青岛海尔进出口公司 40.99 48.04

     固定资产按实际成本计价,以使用年限在一年以上,单位价值2000元以上为标 准。固定资产折旧采用直线法平均计算,残值率为4%,并按固定资产类别确定其使 用年限。

     少数股东权益 175,702,642.21

     本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

     3、本公司第三届董事会第二次会议于1998年6月12日在海尔中心大楼召开,经 中华人民共和国对外贸易经济合作部[1998]外经贸函字1235号批准,我公司已获准 经营进出口业务,为此公司董事会召开会议,决定在原经营范围内增加自营进出口 业务。本次董事会决议公告刊登于1998年6月16日的《上海证券报》上。

     期初固定资产净值为807,664,598.30元,固定资产期末净值为846,990,467.57 元。

     青岛工行 528,000 0.13

     每股净资产(元) 4.41 3.78 2.78

     青岛海尔洗衣机 84391781.0 20.01

    所支付的现金 51,505,295.59 90,527,609.22

     帐龄 1997年12月31日 比例 1998年12月31日 比例

     (一) 股本结构及本期变动情况:

     青岛海尔洗衣机 青岛高科园海尔园 加工制造 本公司股东

    收到的除增值税项以外的其他税费返还 139,000.00

    国际公司二期工程 47,022,367.04 16,760,373.37 59,682,170.41 4,100,570.00

     青岛保税区海尔家电有限公司 17.11% 8.26%

     董秘:崔少华,男,42岁,任期三年。1998年从本公司获取的各项收入合计为 37826元。在报告期内原董事张学金、武克松、 柴永森及监事王亭忠由于年龄及工 作调动原因,已不再担任本公司董事、监事。

    被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注

     流动资产合计 992,989,559.05 2,202,940,749.53

     七、业务报告摘要

     1年以内 176,019,920.80 100.00% 349,328,411.92 100.00%

     公司监事会从确保广大股东的合法权益的立场出发,认真审核了董事会审议通 过的资产负债表、现金流量表和利润分配方案,认为会计报表属实、利润分配方案 有利于公司的长远发展。

     长期投资净额 749,248,361.30 148,053,260.47

     青岛海尔进出口公司 5.99 3.60

     (一)本公司会计报表经山东汇德会计师事务所注册会计师牟敦潭、王庆和审 计,并出具了无保留意见的(99)汇所审字第5-032号审计报告。

    青岛市城市 1,500,000.00 0.65% 1,500,000.00 0.65%

    水电增容费 2,083,500.00 2,083,500.00 2,083,500.00

     被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司

     重要提示

     项目 本年累计数母公司 本年累计数合并

     5、经营中遇到的问题及解决的方案:

     应收股利

     (二):累计折旧

    种类 原值 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     1、载有董事长张瑞敏亲笔签名的年度报告正本;

     应收帐款净额 281,959,295.09 701,871,683.61

     公司监事会认为本公司与海尔集团公司及其下属公司进行的关联交易公平、公 正、合法,没有损害本公司的利益。

     加:投资收益 112,255,482.30 36,214,343.52

     青岛海尔物资公司 - 37.69

     主营业务收入 1,974,894,624.26 3,826,478,494.57

     转作股本的普通股股利

     青岛华东包装有限公司 1.56% 0.33%

     其中:公益金 63,773,659.02 63,773,659.02

     公司办公地址:青岛市小白干路165号

     │冰│ │冰│ │艺│ │柜│

    三、筹资活动产生的现金流量:

     (五)本公司属家电企业,针对2000年问题,公司计算机信息中心已对公司内 部的计算机系统(包括财务会计系统、办公自动化系统)全面地进行了有关测试, 并完成了全面升级工作,确保2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办 公、财务会计等系统产生影响。

    现金流入小计 1,716,746,388.58 4,464,811,708.08

     3、城市维护建设税:按缴纳增值税、营业税税额的7%缴纳。

    支付的所得税款 14,637,948.66 22,657,363.67

     金额 % 金额 %

     递延税项:

     其他业务利润: 22,386,344.44

     股东权益:

     (国际)有限公司

     应付工资 6,547,792.08

     合 计 12,000 5,334 10,433 27,767

     合计 16,974,909.54 2,382,403,075.65 2,360,016,731.21 22,386,344.44

     青岛家电工艺装备 集体 杨绵绵

     金导谟 董事 0 0 0

     提取法定公益金 24,462,459.69 24,462,459.69

     │公│ │有│ │究│ │ │

     其中欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位(海尔集团)的款项27,928, 209.95元。

     股本 421,748,031.00 421,748,031.00

     海尔集团公司 集体 张瑞敏

     本公司1998年度第一次监事会于1998年 2月19日在海尔中心大楼召开,会议讨 论并通过了关于选举新一届公司监事会成员的议案。 本次监事会决议公告刊登在 1998年2月21日的《上海证券报》上。

     (12)无形资产:

     项目 期初余额 期末余额

     附注14、短期借款

    有限总公司

     转作股本的普通股股利

     短期投资净额

     借款类别 期初数 期末数 借款期限 利率(月)

     (三)公司长期投资情况:

    以固定资产偿还债务

    支付的增值税款 289,913,241.31 862,845,984.24

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     根据财政部财会字[1998]16号文件《关于股份有限公司有关会计问题解答》规 定,1998年子公司(青岛海尔冷柜总公司)固定资产评估增值多提折旧转出及报废 固定资产冲减“资本公积-资产评估增值”。(此部分子公司资产评估增值由于配股, 在母公司帐上形成“资本公积-股本溢价”)

     数量单位:股 每股面值:1元

     有限总公司

     固定资产类别 使用年限 折旧率(年)

     其他应交款 12,095.67 21,763,641.63

     有限公司

    吸收权益性投资所收到的现金

     减:短期投资跌价准备

     流动资产:

    青岛美尔粉末有限公司 4,813,249.00 18.30% 7,392,337.83 18.30%

     总公司

     附注7、预付帐款

     周云杰 董事、总经理 13,260 13,260 0

     郭文联 监事会主席 16,549 16,549 0

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     全员的市场意识和危机意识离目标要求有较大差距,没有实现高速跳跃性发展, 局限在国内与同行比所具有的优势,没有意识到与国际同行大公司比有巨大的差距, 并且在营销网络建设与人员激励方面也存在许多不足,没有实现市场业绩的较大提 高,亟需整顿,改进。为此,在1999年的工作中将继续以高科技、高质量、高服务 为基础,整合市场资源,实现产品技术和产品形象的升级换代,同时继续推行6 西 格玛工作法和模拟市场机制,从而降低成本,提高产品竞争力;继续做好培训工作, 全面提高员工素质,力争培养出一大批一专多能、一岗多能的市场经济下的复合型 人才。

    取得债券利息收入所收到的现金

     附注24、营业外收入

     长期债权投资

     其他应付款 61,038,581.93 259,855,867.87

     1、境内法人持有股份 241,493,893 241,493,893

     减:利息收入 1,324,535.23 4,638,882.77

     梁耀瞳 监事 14,479 14,479 0

     待摊费用 1,087,552.74

    偿还债务所支付的现金 38,267,000.00

     (1) 按净利润的2%提取任意公积金4,892,491.94元;

     (国际)有限公司

    股本溢价 1,015,780,832.09 6,745,610.93 1,009,035,221.16

     货币资金 243,258,420.89 279,616,928.61

     青岛海尔电冰箱有限公司主要生产无氟冰箱,1998年该公司实现主营业务收入 81,532万元,实现利润6,843万元;

     应付帐款 181,561,570.89 855,343,718.20

     固定资产原价 449,579,483.94 1,054,491,070.25

     减:所得税 21,420,322.18 29,113,406.99

     青岛家电工艺装备研究所主要生产工装模具以及为电冰箱配套的塑料件,1998 年该公司实现主营业务收入23,816万元,实现利润1,290万元;

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,226,143,446.50 3,243,140,752.05

     本年减少法定公积金系权益法调整对子公司的投资,减少法定公益金用于支付 职工住房公积金。本年增加数为母子公司按照税后利润提取法定盈余公积金、法定 公益金及提取任意公积金。

    收到的增值税销项税额和退回的增值税款 260,422,466.01 786,083,692.98

     6、关于选举新一届董事会、监事会成员的报告。

     应收利息

     附注22、财务费用

     调整后的每股净资产(元/股) 4.41 3.77 2.78

     (二) 高级管理人员情况

     1997年度本公司可供分配的利润为253,185,832.57元,在提取法定公积金、公 益金及任意公积金后,以现金股利形式分配198,221,574.57元,即每股分配0.47元 (含税,除税后每股0.386元); 法人股东的现金红利已由本公司直接发放到位, 社会公众股现金红利自1998年6月8日起可在其指定交易的证券营业部领取。本次公 告刊登于1998年6月3日的《上海证券报》上。

    现金等价物的期末余额

     加权净资产收益率(%) 14.74 19.56 11.65

     短期投资 3,750.00

     减:营业外支出 76,309.20 812,858.45

     股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本的比

    收取的租金 3,434,238.93 4,533,360.30

     本公司1997年度股东大会于1998年4月6日在青岛市海尔工业园召开, 参加会议 股东人数为71人,代表股数246,134,962股,占总股数的58.36%,会议有效。 本次股 东大会表决通过了如下决议:

     有限总公司

     5、公司年度报告备置地点:青岛市延安三路111号青岛海尔经济咨询公司

     (二)现任董事、监事情况介绍:

     五、董事会报告

     提取任意盈余公积 5,482,929.61 5,482,929.61

     附注13、无形资产

     开办费 996,160.54

     应收票据 10,310,723.00

     海通证券 480,000 0.11

     十、公司其他有关资料

     帐龄 1997年12月31日 比例 1998年12月31日 比例

     利润总额 266,044,919.08 323,969,881.59

     项目 其中:公益金 未分配利润 合 计

     青岛海昌泰塑胶有限公司 同属海尔集团公司

    收到的其他与投资活动有关的现金 3,703,978.46 3,933,067.93

     材料 7,275,957.37 1,770,036,210.07 1,762,783,527.74 7,252,682.33

     调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

     城建税 2,321,341.23 1,661,613.85

     3、公司1997年度税后利润分配方案;

    支付的其他与投资活动有关的现金

     有限总公司

    固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值

     净利润 27,415 24,462 17,825

     预提费用

    加:少数股东损益 24,572,964.17

     股东权益:

    有限公司项目 18,588,199.78 4,989,410.43 21,475,528.32 2,102,081.89

     少数股东损益 50,231,877.70

     减:主营业务成本 1,604,669,333.97 3,081,867,034.37

     有限总公司

     项目 (母公司) (合并)

     本届监事会在1999年的工作中,将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定, 以保护广大股东的合法权益和维护国家对上市公司的法律、法规为工作准则,继续 履行监督职能,认真贯彻股东大会决议,努力维护全体投资者的合法权益,促使公 司1999年各项经济指标的顺利实现,满足广大投资者的合理愿望并获得理想的回报。

     办 公 设 备 5-8 12.00%-19.20%

     十一、备查文件

     在建工程 17,920,979.08 52,384,962.44

    权益性投资所支付的现金 52,912,500.00

     其他 378,009.20

     附注11、固定资产及累计折旧

     青岛海尔洗衣机 股份有限公司 杨绵绵

     抵押 110,490,000.00 7.2600%

     税后利润提取; 所致 变化

     1998年公司拥有四个控股公司:青岛家电工艺装备研究所,青岛海尔电冰箱有 限公司,青岛海尔电冰箱(国际)有限公司,青岛海尔冷柜总公司。

     短期投资

     (二) 公司近三年主要的业务数据和财务指标: 单位:万元

     (二)本公司1998年度经营情况:

     营业处收入 34,138.50 4,003,487.45

     流动负债:

     青岛海尔电冰箱销售有限公司 72.84 39.80

     其他长期负债 1,269,639.12

     处理固定资产净损失 434,849.25

     递延税款贷项

     1998年末由于定货量增加及市场供求变化,致使预付帐款比1997年末增加 98 .46%。其中无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。

     公司电话:(0532)5758888

     减:折扣与折让

     本届监事会一年来,本着对全体股东负责的态度依法认真履行了对公司监督的 职能,对公司1998年度生产经营的业务、财务状况进行了核查。我们认为:青岛海 尔电冰箱股份有限公司的业务范围和内容符合国家的政策、法规和法律,也符合公 司章程的规定,公司的财务状况进行良好,各项财务指标达到或超过了预定目标, 符合中国证监会对上市公司财务状况的要求。

     存货净额 158,092,232.86 513,842,147.88

     送股 配股 小计

     附注28、其他变动幅度较大的事项分析

    

     商标使用费 8.0 15,816,106.79 17,087,148.80

     4、公司员工的数量和素质情况说明:

     青岛家电工艺装备研究所 生产经营模具及冰箱配件 100

    

     项目 98年度 97年度 96年度

    合计 246,826,471.95 115,159,817.18 15,075,426.07 346,910,863.06

     青岛家电工艺 66778810.8 100.00

     现金及现金等价物净增加额: -154,407,196.77

    二、投资活动产生的现金流量:

     郭文联 监事会主席 女 40 三年 37497

    融资租赁固定资产

     4、 公司未流通股票的托管登记机构:上海证券中央登记结算公司

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     1、本公司1998年第一次董事会于2月19日在青岛市海尔工业园中心大楼召开, 会议经过认真审议,一致通过了《董事会1997年度工作总结及1998年发展规划的报 告》、《董事会1997年度财务决算的报告》、《董事会1997年度税后利润分配预案 的报告》、《关于选举新一届公司董事会成员的报告》、《关于修改公司章程的报 告》、《董事会关于召开1997年度股东大会的议案》共六个文件,本次董事会决议 公告刊登在1998年2月21日的《上海证券报》上。

     减:坏帐准备 1,304,694.74 5,052,595.94

     减少是支付职

    

     1、截止1998年12月31日,本公司股东总数为273451个,其中法人股东3个,社 会公众股东273448个。

     资产 年末数母公司 年末数合并

     项目 1997年12月31日 1998年12月31日

     主营业务利润: 718,841,740.82

     合计 176,019,920.80 100.00% 349,328,411.92 100.00%

     长期投资:

     应付普通股股利 198,221,574.57 198,221,574.57

     盈余公积 156,065,051.88 156,065,051.88

     抵押 2,500,000.00 6.3525%

    办公设备 11,258,437.00 616,524.73 8,591,780.58 3,283,181.15

     固定资产净值 344,195,182.87 807,664,598.30

     合计 10,310,723.00

     (四)公司报告期内没有更改名称和股票简称。

     1998年,结合公司生产经营的实际需要,董事会根据《公司章程》和股东大会 赋予的权力,对一系列重大事项进行了研究和决策,全年共召开了三次董事会,具 体内容报告如下:

    一.经营活动产生的现金流量:

     借款类别 期初数 期末数 利率(月)

     1 房屋及建筑物 3,786 2,401 6,187

     成本法 权益法

     王仕瑾 监事 0 0 0

     青岛海尔电冰箱 青岛高科园海尔园 加工制造 子公司

    

     邹城齐鲁家电总公司 98.12.04 99.05.04 1,000,000.00 承兑

     附注15、应付帐款

     存货净额 338,862,510.93 637,600,611.02

    房屋及建筑物 48,251,814.05 29,172,791.17 77,424,605.22

     │ │ │司│ │ │ │ │

     一年内到期的长期负债

     本期增加 28,535,022.39 189,087,002.34 274,146,480.59

     附注21、其他业务利润

     青岛海尔电冰箱(国际)有限公司二期工程的竣工,形成无氟小型节能冰箱50 万台的生产能力,使该公司冰箱出口能力达到100万台; 冰箱有限公司二期工程的 完工,使海尔推出的变频冰箱、变温冰箱、果菜王等系列高技术冰箱代表了二十一 世纪发展趋势,与国际先进水平同步;海尔系列小家电(洗碗机、燃气灶、干燥柜、 豪华电熨斗)立足高技术、高可靠性、高信誉,已形成每年各20-30 万台的产销能 力,成为公司新的利润增长点。

     本期减少 1,575,737.11 9,210,931.91

     企业名称 与本企业的关系

     应收票据1998年末比1997年减少82.61%,主要是由于应收青岛海尔冷柜有限公 司及青岛海尔电冰箱销售有限公司的票据已经兑付。

     2、载有张瑞敏董事长、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报 表;

     主营业务利润 379,390,771.47 718,841,740.82

     负债合计 198,714,473.87 1,384,301,757.03

     存货 158,092,232.86 513,842,147.88

     负债及股东权益 年末数母公司 年末数合并

     股东权益合计 1,594,740,761.65 1,594,740,761.65

     减:存货跌价准备

     四、股东大会简介

     青岛海尔洗衣机 84391781.0 20.01

     其中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

     其中:信用 25,000,000.00 9.5040%

    经营活动产生的现金流量净额 22,907,667.14 31,875,100.26

     3、公司全资附属企业及控股公司经营业绩:

     固定资产:

    交通银行 法人股 673,050 0.056% 673,050.00

     在产品 70,668,499.96 59,019,344.35

     青岛海尔空调器有限总公司 同属海尔集团公司

     青岛保税区海尔家电有限公司 同属海尔集团公司

     本公司所销售的产品价格,电冰箱由母公司规定,冷柜由青岛海尔冷柜总公司 规定,1998年度和1997年度内本公司无任何高于或低于正常销售价格的情况。

     长期股权投资 626,171,641.80 123,220,804.43

     补贴收入: 0.00

    合计 827,820.00 827,820.00

     流动资产:

     公司根据股东需要,可随时提供以下备查文件:

     固定资产净值 334,539,855.05 846,990,467.57

     │尔│ │尔│ │电│ │尔│

     增减变动量 动原因

     邵明津 董事 16,549 16,549 0

     (五) 关联方应收应付款项

     青岛美尔粉末有限公司 生产经营化工材料 18.30

     股权的比例

     青岛金华塑料有限公司 0.82% 0.42%

    合 计 121,952,317.74 77,825,589.21 147,392,944.51 52,384,962.44

     应付帐款 48.04

     杨传新 董事 男 41 三年 35596

     监事:梁耀瞳,男,57岁,任期三年。历任青岛电冰箱总厂干部处处长,中共 海尔集团公司纪委书记,现任信息产品本部党群部部长。1998年未从本公司获取收 入。

     (一):股票投资

     长期待摊费用

     预提费用

    借款所收到的现金 50,000,000.00 111,800,000.00

     青岛海尔冷柜销售有限公司 同属海尔集团公司

     递延税款借项

     2、公司法定代表人:张瑞敏

    减少注册资本所支付的现金

     公司监事会认为本公司于1997年度实施配股方案募集的2.77亿元资金于1997年 11月20日全部到位,其中7621万元在1997年已投入到青岛海尔电冰箱(国际)有限 公司二期工程项目上,剩余资金在1998年度逐步投入到青岛海尔电冰箱有限公司二 期工程及小家电项目上,到1998年3 月全部配股资金均按配股说明书承诺的项目使 用完毕,没有变更用途,也没有挪作他用。

     总资产 345,089 337,800 131,259

     减:长期投资减值准备

     六、监事会报告

     张英莉 1,100,000 0.26

     编制单位:青岛海尔电冰箱股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元

    经营性应付项目的增加(减减少) -205,698,800.07 -164,888,614.57

    合 计 121,137,673.76 119,410,166.04 6,786,183.68 112,623,982.36

     减:累计折旧 105,384,301.07 246,826,471.95

    

     a. 原材料按计划成本核算,并按月结转成本差异。

     截止1998年12月31日,公司总人数为3887人,其中生产人员2330人,财务人员 26人,行政人员57人。员工中管理人员530人,大学本科及以上390人,专科57人, 中专及职专53人,高中及以上30人。员工中工人3357人,专科及以上54人,高中及 以上2848人,其他455人。公司现有退休职工人数为246人。

     │限│ │际│ │研│ │司│

    洗衣机有限公司

     └─────┬───────┘

    上海华联商厦 法人股 154,770 154,770.00 期末市价

     权益比例%

     (2)青岛海尔洗衣机有限总公司:法定代表人:杨绵绵;经营范围:洗衣机、 冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、 电暖器、电饭锅、温热两用洗碗机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶。

     青岛家电工艺 66778810.8 100.00

     预付帐款 149,730,495.40 349,328,411.92

     年限 注册资本比例 注册资本比例

     减:主营业务成本 1,608,796,830.33 3,096,673,719.97

     2、公司1997年度财务决算报告;

     项目 1998年度

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     1998年度,公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和 《公司法》、《公司章程》等有关法规,严格以经济效益为中心,不断强化自身建 设,勤勉尽职,为本公司良好经济效益的取得提供了有力的保障,现将监事会一年 主要工作报告如下:

    投资活动产生的现金流量净额 -100,534,339.58 -86,266,238.74

     短期借款 50,000,000.00 194,670,000.00

     固定资产:

     (三)报告期股东权益变动情况: 单位:元

     应付福利费 3,384,667.37 4,773,441.89

     附注20、盈余公积

     1、公司法定中文名称:青岛海尔电冰箱股份有限公司

     营业费用 40,673,420.65 97,756,141.02

     3、母公司海尔集团公司所属的海尔运输公司为本公司提供运输服务,1998 年 度支付运输费用318万元,1997年支付运输费用423万元。

     附注1、公司简介

     管理费用 187,708,992.34 346,738,856.42

     (1)会计制度:原执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定,从 1998 年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。

     应收补贴款

     其他长期资产

     担保 16,800,000.00 1998.04.21-2001.04.20 7.50‰

     预收帐款 7,056,373.30

     司二期工程(万元) 二期工程(万元) 项目(万元) (万元)

    场地使用权 113,547,821.96 112,476,932.76 6,129,565.16 106,347,367.60

     资本公积 1,015,780,832.09 1,015,780,832.09

     应付股利 27,930,679.15

    净利润 274,146,480.59 274,146,480.59

     每股净资产= 年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     附注5、应收票据

    被投资公司名称 投资 1997.12.31 占被投资单位 1998.12.31 占被投资单位

    经营性应收项目的减少(减增加) -136,646,802.73 -276,967,296.38

    支付给职工以及为职工支付的现金 71,386,163.46 122,012,428.13

     营业处收入 189,593.30 12,804,651.52

     青岛海尔电冰箱股份有限公司(以下简称本公司)原名青岛琴岛海尔股份有限 公司,成立于1989年4月28日,本公司前身是1984年成立的青岛电冰箱总厂, 经中 国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股,由1989年3月24日青体改[1989]3 号文批准,在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上,以定向募集资金1.5 亿元方式设 立股份有限公司。1993年3月11 日, 经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字 [1993]2号文批准,由定向募集公司转为社会募集公司,1993年7月1 日更名为青岛 海尔电冰箱股份有限公司。

    生产设备 175,907,190.26 80,414,664.11 5,164,969.59 251,156.884.78

     98年度加权平均净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     合 计 66.99% 95.05%

     减:累计折旧 160,285,790.59 346,910,863.06

     其他应交款 428,016.04 981,281.75

     主营业务收入 1,992,946,965.46 3,823,372,330.15

     (二)股东情况介绍:

     编制单位:青岛海尔电冰箱股份有限公司 1998年度 单位:人民币元

     应交税金 29,984,032.65 63,333,775.34

    固定资产报废损失

     (14)坏帐准备:按年末应收帐款余额的 5‰计提。

     其他长期资产

     应付票据

    其中:子公司吸收少数股东权益

     减:坏帐准备 1,557,819.63 2,142,773.86

    青岛海尔空调器 76,239,735.43 25.50% 98,493,102.64 25.50%

     营业费用 19,309,838.27 82,241,854.38

    以固定资产进行长期投资

     固定资产合计 367,782,933.57 929,648,980.56

    现金流入小计 50,000,000.00 111,800,000.00

    性投资收到的现金

     附注25、营业外支出

     4 流动资金 4,543 2,491 7,191 14,225

     应收补贴款

     公司法定英文名称:QINGDAO HAIER REFRIGERATOR CO.,LTD.

     其中:担保 15,489,062.59 15,000,000.00 1996.11.29-1999.11.28 9.15‰

     资产总计 2,058,390,784.20 3,450,893,999.82

     可供股东分配的利润 204,260,913.19 204,260,913.19

     附注17、其他应付款

    以投资偿还债务

     股本 421,748,031.00 421,748,031.00

     青岛冷凝器厂 同属海尔集团公司

    2、将净利润调节为经营活动的现金流量

    

     公司不提取存货跌价准备。

     (一)本公司关联交易销售定价政策

     2 国内设备 2,282 602 841 3,725

     (二)本公司年度报告期内无出售资产、吸收合并事项。

     主营业务利润 365,369,792.92 735,649,162.36

     营业外收入98年比97年增加350.77%, 主要是由于青岛海尔冷柜总公司将评估 增值资产多提折旧转出10,806,879.25元所致。

     减:长期投资减值准备

     固定资产清理 1,174,634.25

     无形资产及其他资产合计 103,102,864.00 122,187,589.80

     其他应收款 100,862,521.58 448,662,980.15

     长期借款 15,489,062.59

    固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值

     3 进口设备 1,389 2,241 3,630

    

     (9)长期投资:

     无形资产 103,102,864.00 119,410,166.04

     青岛海尔物资公司 同属海尔集团公司

    减:现金等价物的期初余额

     无形资产 97,947,720.80 112,623,982.36

     有限公司

     在建工程按照实际发生成本计价,完工交付使用,依据工程竣工决算报告日期 确认转入固定资产的时点。

     海尔集团公司 青岛高科园海尔园 加工制造 母公司

    其他

     (三)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况:

     一年内到期的长期负债

     附注23、投资收益

    其他 514,508.00 44,042.00 138,249.00 420,301.00

     补贴收入

     减:存货跌价损失

     附注9、存货

     青岛海尔洗衣机 600,000,000.00 600,000,000.00

    现金及现金等价物净增加额 -183,091,560.31 -154,407,196.77

     财务费用 -3,700,136.46 12,843,445.16

     未分配利润 1,146,846.68 1,146,846.68

     标准(‰) 1998年度 1997年度

     待处理流动资产净损失

     董事:王颖民:男,47岁,任期三年。历任青岛电冰箱总厂经营部部长、 588 办公室主任、三菱海尔空调机有限公司副总经理,现任海尔集团人力资源开发中心 主任。1998年未从本公司获取收入。

     本期增加 0 0 85,059,478.25

     │岛│ │岛│ │岛│ │岛│

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    资产评估增值

     金额 % 金额 %

     青岛海尔进出口公司 同属海尔集团公司

     净资产收益率= 净利润/年度末股东权益×100%

     5、所得税:所得税税率为15%。其中青岛海尔电冰箱有限公司和青岛海尔电冰 箱(国际)有限公司系中外合资企业,执行“二免三减半”的政策,青岛海尔电冰 箱有限公司1996-1997年免税,1998-2000年税率减半。青岛海尔电冰箱(国际)有 限公司1997-1998年免税,1999-2001年税率减半。

     附注12、在建工程

     本公司现金等价物的确定标准是:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。

     预收帐款 14,125,256.00

     胡卫东 316,220 0.07

     │箱│ │箱│ │装│ │总│

     1、应付工资98年末余额71,778,162.27,97年末余额为零,是由于本年执行《 股份有限公司会计制度》,新增“应付工资”项目所致。

     98年度其他业务利润比97年度增加31.87%,主要是由本期销售材料和租赁业务 扩大引起的。

     有限公司

    

    支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6,077,897.87 14,355,787.31

     青岛海尔冷柜 48800000.0 61.00

     (5)外币业务核算方法

     个人所得税 17,335.64 -256,479.81

     长期负债:

     长期借款为3年期银行借款,98年12月31日借款比97年12月31日增加105.31%, 原因系增加长期技改贷款。

     营业利润 190,346,713.89 288,981,466.80

     三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 同属海尔集团公司

     股东权益(不含少数股东权益) 185,968 159,474 90,627

     住房周转金 6,783,643.30 9,331,790.85

     工程物资

    财务费用 -3,700,136.46 12,473,367.55

    债权性投资所支付的现金

    

     (4)记帐原则和计价基础:执行权责发生制原则,以历史成本计价。

     (1)持股5%以上的法人股东98年度所持股份无质押或冻结情况。

    工业产权及 5,506,351.80 4,849,733.28 656,618.52 4,193,114.76

     (1)以国际化超常规发展思路对国内、国际市场进行研究, 调整发展战略方 向,走国际化道路,从产品开发到市场开发都要抢占制高点,做好与国际对手竞争 的准备,并建立海外冰箱生产基地,拉动海尔冰箱在全球市场份额的提高,使海尔 冰箱早日成为国际驰名的冰箱品牌。

     合并会计报表编制方法执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充 规定。以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统 一规定,相同项目的数据逐项汇总,母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销, 母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。

     姓名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)

     八、重大事项

     负债合计 495,306,236.77 1,607,554,720.46

     盈余公积 213,911,956.63 238,659,209.15

     无形资产按实际成本计价,摊销采用直线法平均计算,无残值。

     合计 36,214,343.52 36,214,343.52

     其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润

     1998年末未交税金比1997年末增加79.80%,主要是增值税与所得税增加所致。

     其他流动资产

     邵明津 董事 男 55 三年 49414

     1-2年 74,208,856.92 16.54% 94,980,602.86 16.78%

    

     企业负责人:张瑞敏 财务负责人:满为东 制表人:王立霞

     长期借款 31,800,000.00

     2、本公司第三届董事会第一次会议于1998年4月6日在海尔中心大楼召开, 会 议选举张瑞敏先生为公司董事长,杨绵绵女士为公司副董事长;本届董事会聘任周 云杰先生为公司总经理,崔少华先生为公司董事会秘书,本次董事会决议公告刊登 在1998年4月7日的《上海证券报》上。

     存在控制关系的 注册地址 主营业务 与本企业关系

     2、营业税:按租赁费收入的5%缴纳。

     合计 279,616,928.61 125,209,731.84

     青岛海尔电冰箱销售有限公司 88.75 75.53

     管理费 1.8 4,331,184.56 3,844,608.48

     杨绵绵 副董事长 16,549 16,549 0

    生产设备 658,976,029.30 56,898,706.82 12,163,883.66 703,710,852.46

     普通股

     短期投资净额 3,750.00

     减:提取法定盈余公积 27,414,648.06 51,041,526.25

     本年度公司仍聘任山东汇德会计师事务所(原山东青岛会计师事务所)作为公 司的财务审计机构。

     海尔集团公司 147956880.0 35.08

     青岛冷凝器厂 1.85% 0.18%

     转配部分

     关联方企业名称

     减:应付优先股股利

     山东新泉集团公司 98.12.02 99.04.02 1,000,000.00 承兑

     固定资产使用年限如下表:

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     (1)海尔集团公司:法定代表人:张瑞敏;经营范围:电冰箱、电冰柜、 船 用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调机、磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电 风扇、吸尘器及配件、通讯设备、厨具、压缩机制造、国内商业批发、零售、进出 口业务、家用电器和家用电子产品技术咨询服务、房地产开发。

     加:投资收益 123,242,771.19 31,763,544.17

     减:存货跌价损失

     二、 已流通股份

    现金流入小计 3,883,456.01 4,261,370.48

     │电│ │电│ │工│ │冷│

    运输设备 11,295,466.79 4,649,100.02 1,318,675.90 14,625,890.91

     (二):其他股权投资

     三、 股本变动及股东情况

     青岛海尔洗衣机有限总公司 84,391,781 84,391,781 20.01

     1.上交青岛海尔集团公司各项费用标准(按销售收入)及金额:

     应交税金 11,752,920.95 35,224,964.04

     流动负债合计 491,522,494.81 1,586,011,289.85

     减:折扣与折让

     附注10、长期投资

     冲减所致 调整对子公司的

     银行存款 279,610,684.13 124,956,270.52

     利润总额: 337,187,603.39

     其中无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。

     本公司主营范围包括:电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、 空调器、电磁管、洗衣机、热水器、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备制造。

     2-3年 5,046,446.38 0.84%

     青岛市商业银行 金融业务 0.65

     减:存货跌价准备

     青岛海尔电冰箱有限公司 生产经营冰箱 75

    支付的其他与经营活动有关的现金 82,150,141.68 158,938,183.78

     运 输 设 备 8-10 9.60%-12.00%

     研究所

     ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

     本公司1998年度经审计的净利润274,146,480.59元,加年初未分配利润1,146 ,846.68元,可分配利润为275,293,327.27元, 根据我国《公司法》和本公司及控 股子公司的公司章程规定,提取法定盈余公积金51,041,526.25元, 提取法定公益 金28,535,022.39元,提取任意公积金5,482,929.61元后, 可供股东分配的利润为 195,716,778.63元。经公司董事会研究本年度不进行分配,也不进行公积金转增股 本。

     长期债权投资

     青岛冷凝器厂 2.39 0.36

    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     本公司1997年度实施了配股方案,向全体股东按10:3的比例配股,配股价6.80 元,共募集资金2.77亿元,此部分资金已于1997年11月20日全部到位,具体运用情 况如下:

    合作银行

     (一) 公司本年度实现的利润情况: 单位:元

     其他 2,551,496.19 603,839,400.57 597,233,203.47 6,606,197.10

    计提的坏帐准备或转销的坏帐 755,571.52 3,923,283.06

    

     (三) 采购货物

     青岛海尔电冰箱销售有限公司 同属海尔集团公司

     (3)记帐本位币:人民币。

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     原材料 395,865,708.03 331,677,392.07

    

    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

     银行借款 18,267,000.00

     附注18、长期借款

     其他单位借款 180,000.00 4,680,000.00

     工程物资

     提取任意盈余公积 4,892,491.94 4,892,491.94

     主营业务收入净额 1,992,946,965.46 3,823,372,330.15

     1998年,由于受经济环境的影响,国内冰箱市场购买力不强,供大于求的矛盾 日益突出。但在董事会的正确决策领导下,海尔冰箱继续保持同行业领先地位。本 公司1998年计划生产电冰箱220万台,实际完成226万台,完成年度计划的103%,比 1997年增长9.35%。全年完成销售收入38.23亿元。实现净利润2.74亿元,净利润比 1997年增长12.07%。出口冰箱34.39万台,比去年同期增长15.21%。

    3.现金及现金等价物净增加情况:

     (13)开办费

     股票投资 827,820.00 827,820.00

     经营活动产生的现金流量净额: 31,875,100.26

     1998年底,海尔集团公司清理内部往来 , 本公司在清理过程中同时抵销应收 关联公司款和应付关联公司款237,917,655.21元。

     合 计 92.11 80.40

     净利润: 274,146,480.59

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,413,896,858.89 3,583,720,165.02

     应付票据

     项目 1998年所占比重(%) 1997年所占比重(%)

     附注26、关联方关系披露

     长期投资合计 626,171,641.80 123,220,804.43

     2、1998年度支付给关键人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式 的 工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币 422,401.00元; 1997 年度为人民币499,933.00元。

     其他应收款 186,580,853.15 565,903.05

    税款返还

     工住房公积金

     邮政编码:266032

     现金流量表

     其他股权投资 122,392,984.43 147,225,440.47

     应付普通股股利

     净利润 274,146,480.59 274,146,480.59

     公司法定英文名称缩写:QHRC

     长期投资净额 626,171,641.80 123,220,804.43

     (六)其他应披露的事项

     青岛家电工艺装备 青岛高科园海尔园 加工制造 子公司

     抵押 50,000,000.00 4.8750%

     本报告期内公司股本结构未发生变化,截止到1998年12月31日的股本结构如下:

     加;其他业务利润 5,028,492.64 22,386,344.44

     (三) :固定资产净值

     青岛保税区海尔家电有限公司 - 10.60

     青岛海尔冷柜总公司 青岛高科园海尔园 加工制造 子公司

     河北财政 426,000 0.10

     (16)所得税的会计处理方法

     本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日的市场汇价折为 人民币记帐,月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整,产生的汇兑损益记入 当期费用。

     长期负债:

     资本公积 1,009,035,221.16 1,009,035,221.16

     研究所

     (2)青岛海尔洗衣机有限总公司是海尔集团公司的控股子公司, 海尔集团公 司对其控股93.09%。

     合 计 12,804,651.52

     (五)本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

     货币资金 60,166,860.58 125,209,731.84

     预付帐款 176,019,920.80

     流动负债合计 191,930,830.57 1,341,867,856.10

     (三) 本公司1998年度税后利润分配预案或公积金转增股本预案

     企业名称 占1998年度采购比率 占1997年度采购比率

    以存货偿还债务

    

     资产负债表

     ┌─────────────┐

    投资损失(减收益) -117,284,781.20 -15,802,889.31

    运输设备 21,679,946.06 8,352,847.57 385,300.00 29,647,493.63

     3、公司董事会秘书:崔少华 董秘授权人:纪东

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

     在建工程 23,587,750.70 121,952,317.74

     青岛海尔电冰箱 101574340.5 75.00

     │海│ │海│ │家│ │海│

     2、公司前十名股东持股情况:

    发生筹资费用所支付的现金

     未分配利润 214,981,101.54 190,233,849.02

     董事:杨传新:男,41岁,任期三年。历任青岛电冰箱总厂销售处副处长、处 长;青岛海尔电冰箱销售公司总经理;青岛海尔冷柜总公司总经理,现任青岛海尔 集团保卫中心副主任。1998年从本公司获取的各项收入合计为35596元。

     项目 债券投资收益 股权投资收益 合计

    

     (6)现金等价物的确定标准

     固定资产清理 32,064.52

     1年以内 568,686,445.65 94.66% 594,307,793.02 84.06%

     流动资产合计 858,733,867.97 2,288,670,532.19

     应付工资 9,013,585.83 71,778,162.27

     无形资产及其他资产合计 97,947,720.80 113,620,142.90

     无形资产及其他资产

     (2)会计年度:按公历年度,每年1月1日至12月31日。

    货币资金的期末余额 60,166,860.58 125,209,731.84

     总公司

    收回的现金净额 1,200.00

     税种 1997.12.31 1998.12.31

     附注6、应收帐款

     少数股东损益 24,572,964.17

    支付的其他与筹资活动有关的现金 19,566.56

     编制单位:青岛海尔电冰箱股份有限公司 1998年度 单位:人民币元

     可供股东分配的利润 220,464,031.15 195,716,778.63

     合计 1,015,780,832.09 1,009,035,221.16

     98年度加权平均每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     促 销 费 5.0 12,031,069.68 10,679,468.00

     减:提取法定盈余公积 24,462,459.69 24,462,459.69

     可供分配的利润 275,293,327.27 275,293,327.27

     现金 6,244.48 7,524.64

     附注3 税项

     附注8、其他应收款

     青岛海尔电冰箱销售有限公司 86.12 76.80

     企业负责人:张瑞敏 财务负责人:满为东 制表人:王立霞

     企业负责人:张瑞敏 财务负责人:满为东 制表人:王立霞

     王士瑾 监事(职工代表) 女 26 三年 23450

     生 产 设 备 10-15 6.40%-9.60%

     期初数 本次变动增减(+/-) 期末数

     华夏浦东 316,718 0.08

     按税后利润的10%分别提取法定公积金、法定公益金, 再提取任意公积金后向 股东分配。

    工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     存货 338,862,510.93 637,600,611.02

     减:应付优先股股利

     1998年度财务费用比1997年度减少30.67%,原因是利息收入增加。

    海尔梅洛尼(青岛) 30 39,840,000.00 20.00% 39,840,000.00 20.00%

    办公设备 12,913,425.59 130,242.00 2,898,524.84 10,145,142.75

     青岛市交电家电总公司 98.12.22 99.04.22 1,000,000.00 承兑

     股票简称:青岛海尔 股票代码:600690

     二、会计数据和业务数据摘要

     一年内到期的长期债权投资

     董事:金导谟:男,44岁,任期三年。历任青岛电冰箱总厂三分厂技术科科长、 工模具处处长,现任青岛海尔家电工艺装备研究所所长。1998年从本公司获取的各 项收入合计为33736元。

     b. 在产品、产成品按实际成本计价,发出按加权平均法计算。

    

     (四) 销售货物

     长春欧亚集团股份公司 98.12.17 99.04.15 1,000,000.00 承兑

     青岛海尔冷柜总公司80,000,000.00 80,000,000.00

     (国际)有限公司

     少数股东权益 206,915,932.46

     合计 637,600,611.02 529,775,764.09

     有限公司

     青岛华东包装有限公司 同属海尔集团公司

     4、现任董事、监事和高级管理人员的持股情况:

     应付股利 198,221,574.57 202,672,750.08

    小家电项目 31,650,476.35 31,650,476.35

     营业税 564,235.44 151,814.38

     尚未流通股份合计 265,785,854 265,785,854

     专 利 费 2.0 3,954,026.70 4,271,787.20

     │司│ │限│ │所│ │ │

     其他流动负债

    现金流出小计 155,464,887.87 212,188,924.97

     合 计 812,858.45

     4、刊登于1999年3月5日《上海证券报》上的本公司1998年年度报告摘要;

    递延税款贷项(减借项)

     项目 1998年度

    合计 122,392,984.43 147,225,440.47

     主营业务收入 382,337 382,648 264,407

     附注27、关联方交易事项披露

     产成品 168,692,046.43 132,183,877.33

     c. 低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销。

     ┌────────┬───┴───┬────────┐

     本公司属家电行业,据国家统计局提供的1998年度600 家大中型商场家电商品 主要品牌市场占有率的资料显示,海尔冰箱的市场占有率为39.9%,海尔冷柜的市场 占有率为47.2%,均位居同行业第一。'98全国产品竞争力排行榜调查结果显示, 海 尔冰箱荣获'98消费者心目中理想品牌第一名,实际购买品牌第一名和'99消费者购 物首选品牌第一名,充分显示了海尔冰箱在市场上的强大竞争力和发展潜力。

     (11)在建工程:

     5、 公司聘请的会计师事务所:山东汇德会计师事务所

     企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数

    融资租赁所支付的现金

     │青岛海尔电冰箱股份有限公司│

     │有│ │国│ │备│ │公│

     2、应付股利98年末余额比97年末减少86.22%,系本年支付股利所致。

     项目 1997年度 1998年度

     青岛海尔电冰箱 中外合资 杨绵绵

    五、现金及现金等价物净增加额 -183,091,560.31 -154,407,196.77

     递延税项:

     出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

     序号 项目 冰箱(国际)有限公 冰箱有限公司 系列小家电 合计

     1998年度,公司资产负债率为40.11%,资产负债水平较低,流动比率为1.71。 速动比率为1.32,公司承受流动资产贬值能力和偿还中、短期债务的能力都很强, 本年度公司总资产为345,089万元,比上年度增加2.16%。本年度公司长期负债4243 万元,比上年度增加2089万元。本年度股东权益为185,968万元,比上年度增加16 .61%。

     负债及股东权益 年初数母公司 年初数合并

     (2)以现金股利形式分配198,221,574.57元,即每股分配0.47 元(含税), 剩余部分1,146,846.68元转入下年度分配。

    

     待处理固定资产净损失

     主营业务收入净额 1,974,894,624.26 3,826,478,494.57

     (一)公司所处行业及公司在本行业中所处地位介绍:

     周云杰 董事 男 33 三年 47034

    待摊费用摊销 175,660.25

     其 他 149,299.84 238,332.49

     (15)收入确认的方法:

     递延税项:

    现金流出小计 104,417,795.59 90,527,609.22

    现金流出小计 1,693,838,721.44 4,432,936,607.82

     利润及利润分配表

     2、 企业法人营业执照注册号:16356268-1

     金钢天证 338,670 0.08

    分配股利或利润所支付的现金 155,464,887.87 155,464,887.87

     对占被投资企业20%以下(含20%)权益性资本的采用成本法核算,占被投资企 业20%以上(不含20%)权益性资本的采用权益法核算,对占被投资企业50% 以上( 不含50%)权益性资本的纳入合并报表范围。公司不计提长期投资减值准备。

     出及报废固定资产 少是由于权益法

     张瑞敏 董事长 男 50 三年 63293

     附注2、重要会计政策

     1999年是海尔全面实施国际化战略的第一年,为此,将做好以下几方面的工作:

     梁耀瞳 监事 男 57 三年 未从本公司获取收入

    

     (四)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况:

     附注4、货币资金

     减:短期投资跌价准备

     应收帐款 283,263,989.83 706,924,279.55

     (7)存货核算:

    附注:

     减:营业外支出 96,464.20 1,376,711.54

     开办费 2,777,423.76

     5、1998年度刊登在《上海证券报》上的本公司各种公告的原稿。

     应收票据

     青岛海尔电冰箱 中外合资 张瑞敏

     青岛海尔冷柜总公司 集体 武克松

     长期应付款 32,470.96

     递延税款借项

     净利润 244,624,596.90 244,624,596.90

    

     1、 公司注册登记日期和地点:1993年7月1日;青岛市小白干路165号

     关联方企业名称

     青岛海尔冷柜总公司 生产经营冷柜 61

     本届监事会通过列席董事会,履行了监督职责,认为公司董事会全体同仁及高 级行政职员在任职期间能够忠于职守、勇于开拓、遵章守法、严格履行公司章程、 股东大会决议,维护了全体股东的权益,在此期间未发现公司各级管理人员违反法 律、法规和违反公司章程的行为。

     估增值多提折旧转 后利润提取;减

     └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

     长期投资:

     盈余公积转入

     7.57元/股

     (一)本公司年度报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     董事:周云杰:男,33岁,任期三年。历任青岛电冰箱总厂销售处处长助理、 副处长,海尔电冰箱股份有限公司二分厂厂长、质量部部长,现任青岛海尔电冰箱 股份有限公司总经理。1998年从本公司获取的各项收入合计为47034元。

     抵押 2,000,000.00 5.8575%

     项目 1997年12月31日 1998年12月31日

    冷柜总公司 30,382,092.89 2,813,716.36 4,934,477.28 28,261,331.47

     其中:公益金 89,612,569.97 90,732,944.30

     应付帐款 38,081,946.75 711,488,274.53

     每股收益(元) 0.65 0.58 0.55

     联系电话:0532-3875787

     企业名称 占1998年度销售比率(%) 占1997年度销售比率(%)

     其他流动负债

     董事:邵明津,男,55岁,任期三年,现任海尔集团公司副总裁,曾任青岛电 冰箱总厂副厂长。1998年从本公司获取的各项收入合计为49414元。

     房屋及建筑物 20 4.80%

     青岛海尔进出口公司 1.02

     装备研究所

     应收帐款 311,563,925.28 600,767,426.21

     投资

    经营活动产生的现金流量净额 22,907,667.14 31,875,100.26

    收到的其他与经营活动有关的现金 38,992,824.75 90,335,489.78

    处置固定资产的收益 -23,507.05

     青岛海尔电冰箱 97344435.9 75.00

     加:年初未分配利润 8,561,235.67 8,561,235.67

     一年内到期的长期债权投资

     (2)抓好产品开发与市场开发的结合点,畅通市场与开发、生产的信息渠道, 新产品开发以是否具有“市场冲击力”作为衡量标准,注重新概念、注重成本设计、 注重技术领先、注重针对性,扩大与竞争对手的差别化,做到“人无我有,人有我 优”。

     3、 税务登记号码:370203520100001

     1、公司1997年度工作总结及1998年发展规划的报告;

    合计 1,054,491,070.25 154,996,217.88 15,585,957.50 1,193,901,330.63

     应收帐款 -

     青岛海尔电冰箱 78310573.5 75.00 19022862.4

     未分配利润 214,981,101.54 190,233,849.02

     2-3年 49,223,756.48 8.70%

     (二) 会计报表(见附表)

     境内上市的人民币 155,962,177 155,962,177

     地址:青岛市东海路18号 金都花园金海大厦14层

     青岛海尔进出口公司 19.35% 46.84%

     主营业务税金及附加 4,759,363.66 7,856,869.36

     租赁费 7,147,455.98 8,527,465.01 8,527,465.01

     姓名 职务 年末持股数 年初持股数 年度内股份 增减变

     (3)市场开发继续以扩大市场份额为主线,四级网络全面展开,深入新战场, 注重二三级市场网络的开发与效果,本着向“一级市场要信誉,二三级市场要效益” 的原则,使海尔冰箱在二三四级市场形成竞争优势,并使市场结构保持均衡,二三 级市场的销量占总销量的60%以上。

     九、财务报告

     青岛家电工艺装备 66,778,810.80 66,778,810.80

     可供分配的利润 253,185,832.57 253,185,832.57

     项目 上年累计数母公司 上年累计数合并

     附注16、未交税金

     青岛海尔冷柜 48800000.0 61.00

     无形资产及其他资产

     2、社会公众持股受让 24,291,961 24,291,961

     附注19、资本公积

     1-2年 27,034,534.18 4.50% 112,616,486.53 15.94%

     企业名称 年初数 本期增加

     长期待摊费用

     长期股权投资 749,248,361.30 148,053,260.47

     海尔集团公司 147,956,880 147,956,880 35.08

     已流通股份合计 155,962,177 155,962,177

     长期负债合计 6,783,643.30 42,433,900.93

     崔少华 董事会秘书 0 0 0

     3、载有山东汇德会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;

     其中无利息资本化金额。1998年末在建工程余额比1997年末减少57.04%,主要 是国际公司二期工程转资所致。

    

     海尔梅洛尼(青岛)洗衣机有限公司 同属海尔集团公司

     本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

     其他长期负债 976,570.83 2,145,254.98

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产

     (一) 存在控制关系的关联方

    发行债券所收到的现金

     海尔集团公司 311,180,000.00 311,180,000.00

     一九九九年三月五日

     (国际)有限公司

     抵押物为固定资产。

     青岛海尔电冰箱股份有限公司

     王颖民 董事 0 0 0

     应收票据 59,279,883.34

     代销商品款

     本公司第三届监事会第一次会议于1998年4月6日在海尔中心大楼召开,会议选 举郭文联女士为本公司第三届监事会主席,本次监事会决议公告刊登于1998年4月7 日的《上海证券报》上。

     未分配利润 1,146,846.68 1,146,846.68

     一、尚未流通股份

     提取法定公益金 27,414,648.06 28,535,022.39

     青岛海尔电冰箱 104,414,098.00 25,378,483.17 129,792,581.17

    

    其他 25,959,658.03 21,611,612.70 29,650,291.65 17,920,979.08

     利息支出 19,724,748.34 17,243,995.44

     青岛海尔冷柜销售有限公司 - 24.67

     流动负债:

     法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 合计

     合 计 18,549,512.95 12,843,445.16

    存货的减少(减增加) 180,770,278.07 122,360,663.09

     投资收益: 36,214,343.52

     海尔集团资金结算中心 119,490,000.00 189,990,000.00

     (二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)

     本期减少 0 6,745,610.93 2,465,320.98

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